[万和证券]万和财富早班车

一、宏观消息汇总 　　1.《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，部署扎实推进乡村全面振兴 　　2.央行：做好2026年信贷市场工作，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域 　　3.工信部：突破算力芯片、工业大模型等关键技术，做优应用生态，全力推进“人工智能+制造”走向深实 　　二、行业最新动态 　　1.机构：预计2026年Q1NAND闪存价格环比涨幅超40%，相关个股：兆易创新(603986)、北方华创(002371)等 　　2.脑机海河实验室：全国首个“中医脑机接口”装备落地，相关个股：三博脑科(301293)、创新医疗(002173)等 　　3.1月共36家中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，相关个股：世纪华通(002602)、恺英网络(002517)等 　　三、上市公司聚焦 　　1.容大感光(300576)：首条高端感光线干膜光刻胶生产线有望于2026年下半年完成建设并进入试生产阶段 　　2.华工科技(000988)：公司专注于发动机、精密零部件的制造与飞机的维保，星内和星间通信光模块正在多个客户认证导入 　　3.兴业银锡(000426)：董事、副总裁兼董事会秘书孙凯基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，于2月3日增持4万股 　　4.千里科技(601777)：子公司千里智驾已具备L3级智能驾驶技术能力，并已正式提交L3级智能驾驶测试牌照申请 　　四、市场回顾及展望 　　二月四日(周三)，市场早盘维持震荡节奏，午后分时反弹加速，全天权重领涨，截止收盘，沪指上涨0.85%，再度收复4100点，两市成交额2.48万亿，较上一个交易日缩量633亿。 　　从板块上看，煤炭、运输服务、房地产、建材、酿酒等涨幅居前，受马斯克近期“摸底”中国光伏产业链消息影响，光伏板块集体大涨，临近尾盘券商出现小幅拉升；现货黄金再度站上5000美元/盎司，现货白银重回90美元/盎司，有色金属整体呈现修复状态。下跌方面，互联网、通信设备、软件、半导体、传媒等跌幅居前，AI应用和CPO概念资金流出明显，全市场超3200只个股上涨，人气进一步恢复。 　　从技术面看，上证中阳反弹站上5日均线，若近期能回补4120点附近缺口且收复20日均线，节前仍有机会挑战前高。 　　近日指数表现强势，但板块分化明显，资金开始从高位科技品种逐步切换到消费、新能源领域，一是随着春节长假临近，内外不确定性因素或增加，红利板块的防御属性凸显；二是A股“慢牛”行情进入业绩驱动阶段，前期靠预期和拔估值推高的股价需要基本面来支撑，一旦行业增速放缓或预期落空将面临较大幅度的回撤。操作上建议保持中等仓位，逢低布局为主，顺周期品种依然是后续重点关注的方向。